重庆国企改革:17年热门周期股有哪些?周期股中的龙头胶一览

23日早间,有色、煤炭、钢铁等周期板块集体发力上扬。截至发稿,有色板块方面,云海金属、寒锐钴业涨幅超6%,丰华股份、盛屯矿业涨幅超5%;煤炭板块方面,山西焦化、露天煤业、潞安环能涨幅居前;钢铁板块方面,鞍钢股份、南钢股份、韶钢松山等走强。

对于周期股的走势,西南证券指出,当前周期股行情的演绎已经到了一个关键的时点。一方面,依据半年报、三季报的披露,周期板块业绩确实出现了大幅改善,但边际上也有所下滑;另一方面,周期品价格依然维持在相对高位。而9月份以来,周期股已调整近两个月,从全市场比较来看,大蓝筹、消费及制造业的龙头估值已经不低,周期股则处于市场相对的估值洼地。近期,上游材料期货价格有企稳反弹的迹象,周期股资产负债表修复及业绩弹性继续释放的机会值得关注。

西南证券认为:1、未来周期股下游需求的下行空间有限:一是房地产库存即将见底;二是与基建投资相关的国家预算内资金下半年重回正增长;三是制造业投资数据有回暖迹象。此外,今年以来环保督查力度前所未有,产能在市场作用下已经自发收缩。因此,未来上游材料现货价格有望继续保持高位强势状态。

2、在上游材料价格维持高位强势状态的条件下,周期股的盈利能力将获得持续,由短期的利润表修复,进入资产负债表以及现金流量表的修复阶段,并由此带来估值的修复。

3、在供给侧改革背景下,周期板块中不同行业未来业绩和股价的驱动逻辑有所不同,其中煤炭开采行业的逻辑最为明确,北方进入采暖季,煤炭需求进入旺季之后的现货价格上涨预期较强,以及本身业绩弹性较高,此外,高负债率的修复以及行业集中度的提升有助于进一步提升估值。

该机构建议未来重点关注煤炭开采、铝、钢铁行业的业绩弹性以及估值修复机会,尤其需要重视钢铁和铝。中长期关注铜行业产业结构升级以及铅锌行业集中度提升带来的投资机会。

17年热门周期股有哪些?周期股中的龙头胶一览:

周期性股票是数量最多的股票类型,是指支付股息非常高(当然股价也相对高),并随着经济周期的盛衰而涨落的股票。这类股票多为投机性的股票。该类股票诸如汽 车制造公司或房地产公司的股票,当整体经济上升时,这些 股票的价格也迅速上升;当整体经济走下坡路时,这些股票的价格也 下跌。与之对应的是非周期性股票,非周期性股票是那些生产必需 品的公司,不论经济走势如何,人们对这些产品的需求都不会有太大变动,例如 食品和药物。

中国典型的周期性行业包括钢铁、有色金属、化工等基础大宗原材料行业、水泥等建筑材料行业、工程机械、机床、重型卡车、装备制造等资本集约性领域。当经济高速增长时,市场对这些行业的产品需求也高涨,这些行业所在公司的业绩改善就会非常明显,其股票就会受到投资者的追捧。

该类股票诸如汽车制造公司或房地产公司的股票,当整体经济上升时,这些股票的价格也迅速上升;当整体经济走下坡路时,这些股票的价格也下跌。与之对应的是非周期性股票,非周期性股票是那些生产必需品的公司,不论经济走势如何,人们对这些产品的需求都不会有太大变动,例如食品和药物。

绝大多数行业和公司都难以摆脱宏观经济景气周期的影响。虽然作为新兴市场,中国经济预计还要经历20年的工业化进程,在此期间经济高速增长是主要特征,出现严重经济衰退或萧条的可能性很低,但周期性特征还是存在。中国的经济周期更多表现为GDP增速的加快和放缓,如GDP增速达到12%以上可以视为景气高涨期,GDP增速跌落到8%以下则为景气低迷期。不同的景气阶段,行业和企业的感受当然会很不一样,在景气低迷期间,经营的压力自然会很大,一些公司甚至会发生亏损。 更新时间:2017-11-23 10:51


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